Выбери оптимальный стиль биржевой торговли!

Оптимальный стиль биржевой торговли - это именно тот стиль, который позволяет вам торговать в наиболее комфортном режиме.

Добро пожаловать в лабораторию КЛИЕНТОНОМИКИ

Сам рынок, как я уже писал, предоставляет свои требования, удовлетворяя которые вы можете быть более успешным.

Например, если вы занятой человек, имеете свой бизнес и он у вас отнимает много времени, то вы не сможете заниматься, к примеру внутридневными спекуляциями, поскольку для них требуется быть в рынке, по крайней мере на начальном этапе, по 8 часов в день.
Если у вас относительно не большой капитал, то среднесрочное и долгосрочное инвестирование может быть для вас накладным из-за того, что существуют транзакционные издержки.

Итак, оптимальный стиль биржевой торговли выбирается индивидуально исходя из закономерностей рынка, собственного желания и возможностей.

Важно и то, что у вас, может быть, и время, и деньги, и желание торговать, однако вы при этом можете чувствовать потребность в наставнике, который структурирует ваши знания, сведет их в систему и потренирует вас в ее использовании.

Учитывая, все сказанное выше, оптимальный стиль может быть выбран вами, на основе опроса, проводимого возможным будущим тренером или интуитивно, на основе своего опыта.

В итоге, вы приобретете некий свой мастерский торговый почерк, что будет характеризовать вас в собственных глазах и в общении с другими людьми, как успешного трейдера.

Однако при всей индивидуальности, уже есть разработанные стили, классифициорованные по затрачиваемому времени на торговлю и по частоте совершаемых операций.

Это:

• интрадей трейдинг одним финансовым инструментом, 
• экстрадей трейдинг максимум двумя инструментами, 
• среднесрочные спекуляции, 
• портфельный менеджмент 
• торговля по новостям

Вы берете этот стиль и так сказать "затачиваете" его под себя!

Добро пожаловать в лабораторию КЛИЕНТОНОМИКИ

Бывает трудно, но силы есть Войны не будет, пока я здесь!

Всех с Днем Защитника Отечества!

Здоровья, чтобы не было войны, даже информационной, о которой все чаще говорят.

Если часто говорить ложь, то она становится правдой! Говорите правду и Вас услышат - это сейчас становится модно!

Верьте в себя, в единомышленников, в друзей!

Портфельный подход для трейдера - это реально?

Портфельный менеджмент для спекулятивно настроенного инвестора (трейдера)

Почти во всех книгах и болтовне в чатах по этому поводу, ожидаемая доходность связана с риском, который собственно и уменьшает ожидаемый доход. Это немного академично и не совсем, а точнее совсем не интересно.

Добро пожаловать в лабораторию КЛИЕНТОНОМИКИ

Уверен, нужно руководствоваться пословицей: «Кто не рискует, тот сидит на депозитах и не пьет шампанского». Главный смысл пословицы в том, что информированность, аналитическая вооруженность и светлость ума позволяют практически «размывать» риски, и принимать уверенные решения.

Большое значение имеет способность ждать, но ждать, не расслаблено, спустя рукава, а делать это во всеоружии, смотря в оба. Такой подход позволит всегда «быть в теме» и чутко реагировать на события. 

Также мы против утверждения: «чтобы заработать много денег, нужно иметь много денег». Это не так. Поскольку излишняя диверсификация и диверсификация как таковая при достатке капитала у человека сводит доходность к среднерыночному значению. Может это, кому-то и нужно, мне нет! 

Представьте, вы нашли инвестиционную идею, вложили все деньги только в нее и прогорели. Упаси вас! 

Лучше найти от 3 до 5 инвестиционных идей, правильно распределить доли и вы получите, почти, что по любому, больше чем даст рынок в среднем. 

Итак, новый взгляд на диверсификацию гласит: «Диверсификация повышает надежность инвестиций, повышение надежности, таким образом, приводит к снижению ожидаемого дохода, а снижение дохода – это и есть риск!!!»

Портфельный взгляд с уклоном на трейдинг реально помогает осознать:

 

► сбережения и депозиты – это когда вы работаете на деньги, портфель – это когда деньги работают на вас! 

► портфель – это не просто набор финансовых инструментов, это набор возможностей по извлечению дохода 

► чтобы «заработать много денег, не нужно иметь много денег», нужно уметь выбирать акции и подбирать удобный момент для любых вложений! 

► 5% за неделю, лучше, чем 20% за квартал !???

 

► увеличение надежности и доходности от инвестиций одновременно это более чем реально! 

► чаще нас не устраивает много «если», это снижает наши цели и позволяет быть менее компетентными в принятии инвестиционных решений 

Добро пожаловать в лабораторию КЛИЕНТОНОМИКИ

Телевизор для трейдера!

Новости – это новая информация, желательно идущая из компетентных источников. Более просто, это новые вести, представленные для нас в виде знакомых букв и цифр. Если мы умеем правильно делать выводы, которые часто идут в новостях открытым текстом, то будем принимать правильные решения. 

 

Добро пожаловать в лабораторию КЛИЕНТОНОМИКИ

Интерпретация новостей – это искусство, которое может состоять в поиске намеков высоких чиновников, денежных властей, которые завуалированным способом задают вектор развития рыночных ситуаций. 

Кроме этого, новости – это простой способ представления фундаментальной информации, а извлечение выводов для принятия инвестиционных решений, есть упрощенный способ проведения фундаментального анализа, который может быть необоснованно дорог. 

Еще новости нельзя использовать в отрыве от технического анализа, поскольку новости, кроме точного или опережающего выхода под технические уровни, могут и запаздывать. Однако при этом, технические уровни часто меняются местами по своей актуальности, и причиной такой смены является информация, появляющаяся именно в виде новостей.

Изучение новостей позволит узнать Вам о том, что:

 

► новости – это новые вести, информация, данные – знакомые, надоевшие буквы и цифры, в которых скрыто много денег

► есть факты, события, которые могут существенно повлиять на цену акций через новости

► прибыль – это, то ради чего работают предприятия, акционеры, наемный персонал, который вряд ли зарабатывает на этом по причине собственной лени и недальновидности

► чем больше прибыль предприятий, тем больше прибыль государства, которая будет получена в виде налогов

► активы предприятия – это основа цены акций, чем больше активов, тем богаче эмитент, тем дороже он стоит на рынке

► чем ближе Вы к информации, тем Вы богаче, конечно если умеешь обращать информацию в деньги

► новостной анализ – это упрощенный вариант фундаментального анализа, начало в повышении Вашей компетенции и прямой путь к осознанной прибыли

►НОВОСТНОЙ ТРЕЙДИНГ – способ заработать деньги на информации

Добро пожаловать в лабораторию КЛИЕНТОНОМИКИ

На рынке уже актуальна новая, теперь уже не эталонная стратегия торговли: «КУПИ И ДЕРЖИ»!

На рынке появилась новая, теперь уже не эталонная стратегия торговли: «КУПИ И ДЕРЖИ»! Если раньше рынок, давал пассивную доходность в среднем более 50% в год, то сейчас этого нет. В таких условиях, когда рынок предъявляет повышенные требования к компетенции, трейдерам и инвесторам приходится искать новые подходы анализа рынка и принятия решений

 

Добро пожаловать в лабораторию КЛИЕНТОНОМИКИ

Сравнив, среднесрочную торговлю с междневным и внутридневным трейдингом мы убедимся, что колебания цены любой акции вложены друг в друга, как матрешка. Это наблюдение доказывает, что чем больше времени ты тратишь на изучение рынка и торговлю на нем, тем более ты компетентен и при достаточной психологической устойчивости, можешь больше заработать. А если нет времени? 

Для тех, у кого почти нет времени, и есть прагматичное желание не участвовать в коррекционных движениях по ходу роста, существует среднесрочная торговля, позволяющая использовать падение цен, как будущий процент роста, а рост использовать для своевременной фиксации прибыли.  

Среднесрочный взгляд на рынок:

 

► это использовании сезонности: отчетов, закрытия реестров, дивидендов и инсайдинга

 

► это возможности получать больше, чем просто при стратегии «Купить и держать» 

► это торговля на активных колебаниях цен, длящихся от 15 дней до 3 – 6 месяцев 

► это торговля на отложенных во времени ордерах на покупку и на продажу 

► «учит» тому, что спрогнозировать момент перелома, например, растущей тенденции сложнее, чем выявить разгон тренда

► «намекает» на то что, падения к предыдущим ростам – это коррекции, а значит, возможности торговать и в «падающие дни» с использованием коротких позиций

► это промежуточное звено между трейдингом инвестициями

Добро пожаловать в лабораторию КЛИЕНТОНОМИКИ

Экстрадей (между дневная торговля на бирже) или интрадей трейдинг?

Междневная торговля считается рискованной, поскольку, оставляя позицию на следующий день, мы не знаем, что будет с ценой утром и в течение следующего дня. На самом деле это миф. Цена, как правило, начав активное движение сегодня, завтра по инерции продолжает свое движение, прежде чем развернется. События в мире: на американском, европейском и азиатском рынке вносят свое влияние в изменение цен на российском рынке, однако, как бы цена не менялась, есть универсальный характер ее поведения, который можно вычислить и использовать в торговле.

 

Добро пожаловать в лабораторию КЛИЕНТОНОМИКИ

Многие трейдеры для прогнозирования по старинке используют математические индикаторы, это улучшает результаты торговли, но не настолько, так как один индикатор зачастую противоречит другому, что запутывает трейдера, который хочет однозначного ответа, покупать, продавать или же воздержаться. Потом бывает, что, например, при снижении цены, индикатор показывает две или три покупки подряд, как бы побуждая «усредняться», а значит, приходится делать дополнительные расчеты по поводу распределения капитала, что постепенно, шаг за шагом, забирает все ваше свободное время. 

К тому же запутавшись или имея иллюзию успеха, вы начинаете додумывать, или хуже того, думать как индикатор, что ставит вас в подчиненное положение по отношению к рынку. Вы уже не делаете свою торговлю, рынок «помогает» вам нажимать на кнопки, и вы жмете. 

 

Чтобы этого не было, рынок нужно просчитать – а значит узнать его характер. Зная характер, подобрать к нему систему торговли. Подобрав систему и поняв ее основы, нужно просчитать ее эффективность и использовать ее при торговле.

Смотря на рынок и прогнозируя его на 3-5 дней (на неделю) можно понять, что: 

► любое изменение приобретает более устойчивый вид только по окончании  торговой  сессии

 

► внутридневные колебания в среднем позволяют извлекать от 2 % за 1 позицию (главное для здесь, как и во внутридневном трейдинге - рыночная активность, ее величина и, самое главное, ее продолжительность в последующие дни)

► ценовые разрывы (гэпы, гепы, кто как пишет), как правило, закрываются ценой (потому, что гэп – это случайная прибыль, полученная спекулятивными инвесторами через ночь (overnight) 

► активность торгов под закрытие может сильно возрастать (а на следующий день продолжаться в ту же сторону) 

► фигуры технического анализа масштабируемы и вложены друг в друга (как участники различаются по масштабу, так и фигуры технического анализа бывают более краткосрочными) 

► рост и падение цен не беспредельны и сменяют друг друга (на один день вперед торговать в прибыль очень вероятно - этим и хорош междневной трейдинг) 

НО, чтобы понять, как локальные тенденции начинаются и заканчиваются, нужен доступ к архиву новостей и существенных фактов* (новости подтверждают и опережают колебания цен на рынке)

Добро пожаловать в лабораторию КЛИЕНТОНОМИКИ

Общее об интрадей (внутридневном) трейдинге

Торговля внутри дня считается чрезвычайно сложной, поскольку предугадать каждое движение рынка невозможно. Мы утверждаем, что для того, чтобы стабильно зарабатывать внутри дня, нам и не нужно угадывать каждое движение. Существуют уровни, при прохождении которых, высока вероятность дальнейшего движения цены в том же направлении. Это и есть ключ к прибыльной торговле. Нам нужно ждать, наблюдать и брать короткие движения по сигналу системы, используя тейк-профит заданной величины. 

 Добро пожаловать в лабораторию КЛИЕНТОНОМИКИ

99% трейдеров используют в своей торговле только цену акции. Но кроме цены и объема биржа поставляет и другие очень полезные в торговле рыночные данные. Трейдер использует эти данные для построения нестандартных индикаторов, причем они бывают опережающими и запаздывающими. Набор таких индикаторов является основой "монитора интрадей-трейдера".  Вы узнаете, как настроить такой "монитор трейдера" и как использовать его сигналы. Используя эти данные, вы уже будете на шаг впереди тех, кто смотрит только на цену.

 «99% трейдеров могут стать превосходными инвесторами в хорошем смысле слова, и лишь 1% инвесторов становятся интрадей-трейдерами, ради того, чтобы спекулировать еще более успешно». 

Взгляд на рынок внутри дня позволяет узнать о том: 

► что любые масштабные изменения цен начинаются внутри дня;

► внутридневные колебания позволяют извлекать от 0,5 % в день;

► главное для интрадей-трейдера это рыночная активность и ее величина;

► технический анализ бывает классическим и нестандартным (основывается на показателях активности и дисбаланса участников торгов);

► индикаторы бывают опережающими (показывают замыслы участников по поводу направления их заявок, основаны на спросе и предложении на рынке); 

► бывают запаздывающими (показывают то, что уже на рынке произошло и возможно еще продолжится); 

► и взаимозависимыми (позволяют понять, как опережающие и запаздывающие индикаторы влияют друг на друга); 

► что все открытые позиции должны быть закрыты к концу дня; 

► что ИНТРАДЕЙ – ТРЕЙДИНГ – классная школа для всех трейдеров

Добро пожаловать в лабораторию КЛИЕНТОНОМИКИ

Что такое стили трейдинга и зачем нужно о них знать?

Почему стиль торговли обязательно нужен трейдеру? От чего зависит выбор именно Вашего стиля торговли?
Добро пожаловать в лабораторию КЛИЕНТОНОМИКИ

 

Для торговли, мы имеем в нашем распоряжении три главных фактора успеха: 

- капитал – без него нельзя начать торговлю 

- время – это наше основное богатство, «наше все» 

- разум  - он позволяет нам «не быть в метре позади своей головы» 

Обладая капиталом, но, не имея времени, мы не сможем торговать, также как и наоборот, когда есть время, но торговать не на что. 

Почти у каждого есть небольшой капитал, и есть возможность высвободить время, чтобы торговать на фондовом рынке. Однако есть еще один барьер и он в нашем разуме, когда мы понимаем, что для нас важнее, текущий бизнес или трейдинг, как новое направление.

При всем при этом человек многогранен, стремится к развитию, чтобы в итоге суметь распределить время таким образом, чтобы заниматься своим основным бизнесом, торговать на бирже, и, чтобы еще оставалось время на семью, развлечения и любимые занятия. 

Итак, к нам со временем, если что-то делать, к чему-то стремиться, приходит и капитал, и великолепные отношения, в итоге, мы становимся опытнее, просвещеннее и, что разумно, мы больше не позволяем себе тормозить собственное развитие, и помогаем развиваться другим. 

Имея, капитал, разум, но, не имея времени, мы не можем ничего. Следовательно, если это отнести к нашей торговле на фондовой бирже, то чем больше у нас времени, тем более краткосрочные операции мы себе можем позволить, чем меньше времени, тем более долгосрочные. Это закон!

Нехватка времени, заставляет нас управлять им, распределять его, в конечном итоге даже экономить. 

Соответственно, время – это наше главное богатство и основной критерий, по которому мы будем разделять и стили торговли.

 

Второй критерий, с которым более-менее все понятно – это капитал. 

Чем он меньше, тем большее влияние на него транзакционных издержек. Чем больше капитал, тем влияние издержек становится все меньше. 

И, если капитал, мы со временем сможем отрегулировать, то время, оно объективнее нас и его можно только распределить. А раз так, то и виды трейдинга, в конечном итоге будут распределены только по времени.

Время – основа стилей торговли 

Капитал – средство для стиля торговли 

Разум – это наши способности торговать успешно, основанные на собственном или на чужом опыте 

Итак, ответ, стиль торговли обязательно нужен, чтобы уметь распределять время, как объединительную характеристику везде, в том числе и в трейдинге. При этом наши способности позволят управлять капиталом на разных интервалах времени в зависимости от того, сколько у нас этого самого времени есть.

Добро пожаловать в лабораторию КЛИЕНТОНОМИКИ

Правила интрадей трединга

Добро пожаловать в лабораторию КЛИЕНТОНОМИКИ

 Правила интрадей трейдинга

1) не оставлять открытых позиций на ночь, 

2)  долго не размышлять и рассчитывать на свой опыт, 

3) если решение принято, то должна произойти сделка, 

4) сосредоточение на рынке, а не на деньгах, 

5) не торговать в состоянии стресса, 

6) не спекулировать низколиквидными акциями, 

7) уважать “уроки”

Попробовав интрадей трейдинг, вы сможете освоить и еще более краткосрочные операции (скальпинг) или более длительные позиции (междневной или экстрадей трейдинг), среднесрочные спекуляции.

Добро пожаловать в лабораторию КЛИЕНТОНОМИКИ

Выбор ценных бумаг для трейдинга

Технологические требования

У ценных бумаг, применяемых для трейдинга должен быть узкий спред между очередью покупателей и очередью продавцов, а также внутри очереди покупателей и продавцов. Чем меньше указанный спред, тем больше потенциальная возможность не нести потери на спреде или вашем его сужении.

Добро пожаловать в лабораторию КЛИЕНТОНОМИКИ

Однако самостоятельное сужение спреда и “раскачка” рынка по ценным бумагам с разреженными заявками может привлечь новых покупателей на более высоких ценовых уровнях. Так вы можете сами себе создать возможности для прибыльной, но рискованной торговли.

Психологические требования

Волатильность (величина и частота изменчивости цены) ценных бумаг имеет разное значение для каждого вида трейдинга. Прибыль можно получать и на спокойном рынке, однако трейдеры тяготеют к сильно и часто колеблемым ценным бумагам, т.к. каждое колебание – это возможность для торговли (для совершения трейдов). 

Технические требования

Можно поискать среди доступных ценных бумаг те, которые торгуются с частыми разрывами в цене от закрытия вчерашней сессии к цене открытия сегодняшней сессии. Если разрывы вверх или вниз быстро закрываются при последующих падениях и ростах, то можно поиграть на закрытии разрывов. 

Если разрывы не часты и долго не закрываются, то можно попробовать поиграть на продолжениях разрывов, т.е. на движении цены бумаги, направленном в сторону разрыва вверх или вниз. 

Можно попробовать описать дневные профили (рисунки) ценных бумаг, и по типу рисунка в первой половине сессии определить возможное “дорисовывание” во второй половине сессии и торговать в сторону  “дорисовывания”. 

Можно определить на каких ценных бумагах чаще всего действуют отдельные свечные модели (см. Стив Нисон, Японские свечи) и работать по их сигналам. Сигнальная сила модели тем выше, чем реже модель появляется на графике и чем более она статистична.

Добро пожаловать в лабораторию КЛИЕНТОНОМИКИ

Что такое качественные спекуляции?

Трейдинг (особенно интрадей) – это быстрые действия, нажатие клавиш, доведенные до автоматизма, что требует хорошего знания терминала, натренированности в принятии решений и отработанной техники торговли.

Добро пожаловать в лабораторию КЛИЕНТОНОМИКИ

Кроме быстроты ума трейдинг требует его гибкости и адаптируемости, потому что даже в течении одной торговой сессии нужно несколько раз поменять свою точку зрения относительно текущей направленности движения рынка. При этом, самое важное, в каждом движении рынка нужно быть уверенным, но не на столько, чтобы доказывать себе и рынку своими деньгами, что ты не прав. Бережное и уважительное отношение к своему финансовому будущему вырабатывается на все сто. От того это так, что трейдинг как таковой предопределяет частое принятие решений, что держит мозг в постоянном тонусе, ожидании начала или окончания какого либо движения рынка. По началу это может быть дискомфортно, зато потом вы привыкаете, и возможность думать становится для вас необходимой потребностью. В последствии вы начинаете понимать, что для вас важнее – детальная тактика, проработанная стратегия или же все вместе как система. 

На горизонте вашего трейдинга должен маячить совершенно конкретный финансовый результат, не обязательно, чтобы он был вам известен заранее. Объективно всегда он определяется в процессе, но для этого вам нужно знать, сколько для того или иного вида трейдинга в эталоне является средне, хорошо и отлично.

Обучиться трейдингу можно самому на конкурсах трейдеров, где к хорошему результату вы будете мотивированы получением приза, публикацией вашего успеха в Интернете, приглашением на церемонию награждения, простой возможностью попробовать себя в реальных условиях, изучением терминала или всем вышеперечисленным вместе.

Научиться биржевой торговле можно также на курсах Интернет-трейдинга и Интернет-инвестиций, где вы можете узнать некоторые секреты, о которых не пишут в книгах, а также систематизировать и обновить ранее полученные знания.

Однако действительные знания, при должном подходе, формируются при самостоятельной торговле на реальном счете.

Добро пожаловать в лабораторию КЛИЕНТОНОМИКИ