Выбор ценных бумаг для трейдинга

Технологические требования

У ценных бумаг, применяемых для трейдинга должен быть узкий спред между очередью покупателей и очередью продавцов, а также внутри очереди покупателей и продавцов. Чем меньше указанный спред, тем больше потенциальная возможность не нести потери на спреде или вашем его сужении.

Добро пожаловать в лабораторию КЛИЕНТОНОМИКИ

Однако самостоятельное сужение спреда и “раскачка” рынка по ценным бумагам с разреженными заявками может привлечь новых покупателей на более высоких ценовых уровнях. Так вы можете сами себе создать возможности для прибыльной, но рискованной торговли.

Психологические требования

Волатильность (величина и частота изменчивости цены) ценных бумаг имеет разное значение для каждого вида трейдинга. Прибыль можно получать и на спокойном рынке, однако трейдеры тяготеют к сильно и часто колеблемым ценным бумагам, т.к. каждое колебание – это возможность для торговли (для совершения трейдов). 

Технические требования

Можно поискать среди доступных ценных бумаг те, которые торгуются с частыми разрывами в цене от закрытия вчерашней сессии к цене открытия сегодняшней сессии. Если разрывы вверх или вниз быстро закрываются при последующих падениях и ростах, то можно поиграть на закрытии разрывов. 

Если разрывы не часты и долго не закрываются, то можно попробовать поиграть на продолжениях разрывов, т.е. на движении цены бумаги, направленном в сторону разрыва вверх или вниз. 

Можно попробовать описать дневные профили (рисунки) ценных бумаг, и по типу рисунка в первой половине сессии определить возможное “дорисовывание” во второй половине сессии и торговать в сторону  “дорисовывания”. 

Можно определить на каких ценных бумагах чаще всего действуют отдельные свечные модели (см. Стив Нисон, Японские свечи) и работать по их сигналам. Сигнальная сила модели тем выше, чем реже модель появляется на графике и чем более она статистична.

Добро пожаловать в лабораторию КЛИЕНТОНОМИКИ