Постулат технического анализа: "История повторяется"
Относительно спорный постулат.
Его модификация, только с точностью до наоборот
гласит: Текущая доходность не может гарантировать такую же доходность в
будущем.
Не смотря на это, рыночные закономерности, как
существовали, так и существуют.
На рынки с завидной периодичностью нарастают
"мыльные пузыри", которые, лопаясь, создают кризисные ситуации.
Из-за глобализации рынков и потоков капитала, в
моменты кризисов, один рынок тянет за собой другой рынок, т.е. мы наблюдаем
"эффект домино".
Простыми словами, повторяются росты, которые
чередуются повторяющимися падениями.
Еще раз повторюсь, что постулаты являются философской
основой технического анализа, поняв которую, торговать на рынке можно более
эффективно. При этом никто не отменял реалистичности восприятия
информации.
То, что история повторяется, как уже было
описано выше означает:
- повторяемость фундаментальных событий
- чередуемость позитива и негатива на рынке
- повторяемость реакции на сходные события
- чередуемость оптимизма и пессимизма на рынке
- наличие нейтрального событийного фона и нейтральной реакции на рынке
При этом отмечу, что повторяемость событий на рынке
отнюдь не 100 процентная.
События конечно повторяются, но имеют при этом
исключения, причем даже такие, когда негативные неожиданные события могут
вызывать рост, а не падение, как это обычно повторялось из раза в раз.
Нарушение повторяемости говорит о том, что привычные
закономерности технического анализа перестают повторяться, а это значит, что
пришло время задаться вопросом, а войдет ли рынок в привычное предыдущее русло.
Как Вы считаете - это правильный полезный постулат для анализа или "мозговой мусор"?
